Yarovoiy.com - все о фондовом рынке
 
YAROVOIY.COM
все о торговле акциями
на фондовых биржах мира
Словарь трейдера
 
 
ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В АКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КНИГИ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ ФОРУМ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Рейтинг управляющих компаний. Рейтинг ПИФов и ОФБУ

Лучшие фонды и управляющие компании нашего рейтинга:
год
 лучший фонд
 фонд акций
 смешанный фонд
 фонд облигаций
 управляющая
компания
2005
 Добрыня Никитич
(Тройка Диалог)
 Добрыня Никитич
(Тройка Диалог)
 Афина
(Метрополь)
 Альфа-Капитал -
облигации плюс
(Альфа-Капитал)
 Альфа-Капитал
2006
 КИТ - фонд акций
(КИТ Финанс)**
 КИТ - фонд акций
(КИТ Финанс)**
 Афина
(Метрополь)
 Кутузов
(Юниаструм Банк)
 Метрополь
2007 Альфа-Капитал -
акции
(Альфа-Капитал) 		Альфа-Капитал -
акции
(Альфа-Капитал) 		Фонд оптимальный (БКС) Пифагор -
фонд облигаций (Ингосстрах-Инвестиции)		 Альфа-Капитал
2008
 Финансист (УК БФА)
 Недооцененных акций (Юниаструм Банк)
 Кит Фортис - сбалансированный консервативный (КИТ Фортис)
 Финансист (УК БФА)
 УК БФА

ПИФ - паевый инвестиционный фонд.
ОФБУ - общий фонд банковского управления.

Мы часто видим рекламу о ПИФах, ОФБУ. В рекламе у управляющих компаний всегда хорошая доходность. 10 % в месяц, 20 % в месяц. А так ли это на самом деле? Какая на самом деле доходность у ПИФов и ОФБУ? Конечно, никто не будет врать в рекламе - зачем это нужно? Всегда найдется отрезок времени, когда фонд вел себя лучше рынка. Но задача управляющих компаний не выдавать один такой отрезок, а приносить стабильную прибыль. Конечно, это все из области фантастики. Стабильной прибыли на фондовом рынке не бывает. От просадок никто не застрахован.
В нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ мы предлагаем сравнить результаты управляющих компаний, чтобы инвестор мог определиться, какой фонд ему подходит. Агрессивный или консервативный, нацеленный на максимальную прибыль или приносящий более-менее стабильный доход, но с небольшой просадкой.
Все фонды поделены на три группы: акций, смешанных инвестиций, облигаций. На самом деле фондов гораздо больше. Не все инвестируют только в акции или облигации. Есть фонды, торгующие фьючерсами и опционами. Есть индексные фонды, которые стараются показать доходность близкую к индексной.
ПИФы (ОФБУ), не относящиеся ни к одной из групп, были добавлены в одну из вышеперечисленных.
Если есть желание оказаться в таблице ПИФов/ОФБУ или есть предложения по добавлению каких-либо фондов пишите нам на e-mail или оставляйте пожелание на форуме.
Результаты фондов за 2005 год
Средняя доходность фондов акций (2005) - +50.7 %.
Средняя доходность смешанных фондов (2005) - +30.4 %.
Средняя доходность фондов облигаций (2005) - +12.4 %.

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2006 год
Средняя доходность фондов акций - +26.1 %
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +27.9 %
Средняя доходность фондов облигаций - +10.8 %

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2007 год
средняя доходность фондов акций - +10.7 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +7.6 %
средняя доходность фондов облигаций - +7.7 %

В 2007 году мы заменили в рейтинге три фонда. Два места потерял "Юниаструм Банк". Его фонды акций показали очень слабые результаты. Вместо них включены фонд "Ренессанс - акции" (Ренессанс Капитал) и "АГАНА-экстрим" (АГАНА). Место фонда облигаций "Альфа-Капитал - резерв" (Альфа Капитал) занял "Ренессанс - облигации" (Ренессанс Капитал).

По итогам трех лет (2005-2007) общий рейтинг ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com выглядит так:
1. Петр Столыпин (ОФГ Инвест) /5 место в 2005, 3 место в 2006, 2 место в 2007/
2. Альфа-Капитал - акции (Альфа-Капитал) /2 место в 2005, 8 место в 2006, 1 место в 2007/
3. Добрыня Никитич (Тройка Диалог) /1 место в 2005, 5 место в 2006, 10 место в 2007/
2008 год
2008 год был для российского фондового рынка самым тяжелым с 1998 года. Все фонды, включенные в наш рейтинг ПИФов и ОФБУ, закрылись в минусе.
Фонды акций, входящие в наш рейтинг ПИФов, в среднем потеряли 62.2 %, смешанные фонды - 61.6 %, фонды облигаций - 34.7 %. То есть даже в облигациях инвесторы не смогли найти убежища.
Тяжело пришлось многим управляющим компаниям.
"Юниаструм Банк" и его фонды "Премьер" последние два месяца последних месяца 2008 года находились в подвешенном состоянии. Потери по многим фондам превысили 90 %. В портфелях были векселя родственной компании и большое количество неликвидных облигаций. Осенью рынок облигаций в России практически умер. Большое количество дефолтов, падение рубля привело к колоссальному оттоку средств с рынка облигаций. В результате закрыть позиции по некоторым эмитентам стало невозможно ввиду отсутствия спроса на них. В результате "Юниаструм Банк" начал испытывать проблемы с выводом средств из фондов. Проблемы начались и у брокерской компании "ЮТРЭЙД.РУ", через которую торговал "Юниаструм Банк". Стоит отметить, что "ЮТРЭЙД.РУ" входил в число двадцати крупнейших брокерских компаний России. 
 


Лучшие ПИФы и ОФБУ:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах - облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - -20.9 %
4. Альфа-Капитал - облигации плюс /Альфа-Капитал/ - -21.3 %
5. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - 21.6 %
6. Зевс /Метрополь/ - -26.1 %
7. Илья Муромец /Тройка Диалог/ - -29.5 %
8. Алемар фонд облигаций /Алемар/ - -30.2 %
9. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
10. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %

Рейтинг фондов акций:
1. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - -21.6 %
2. Петр Столыпин /ОФГ/ - -58.1 %
3. Золотое руно /Метрополь/ - -60.7 %

Рейтинг смешанных фондов:
1. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
2. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %
3. Титан /БФА/ - -55.2 %

Рейтинг фондов облигаций:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах-облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - 20.9 %

Рейтинг управляющих компаний:
1. БФА
2. Ингосстрах-Инвестиции
3. Ренессанс Капитал

Результаты фондов за 2008 год
средняя доходность фондов акций - -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций - -34.7 %


Доходность ПИФов и ОФБУ

2008 год
ПИФ/ОФБУ
 УК
 		2006 2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 итог
фонды акций















Стоик
 		УК БФА*****
 		44.2
 9.3
 -14.9
 2.9
 -4.5
 3.4
 13.9
 -6.7
 -12.2
 -10.9
 -20.0
 -34.4
 -17.5
 7.1
 -66.6
ПиоГлобал - фонд акций
 		ПиоГлобал
 		25.4
 12.8
 -16.2
 5.8
 -5.1
 2.4
 10.9
 -6.7
 -13.7
 -12.5
 -27.6
 -36.0
 -13.6
 1.1
 -72.8
Ингосстрах - акции****
 		Ингосстрах-Инвестиции
 		36.5
 2.2
 -13.6
 3.9
 -2.5
 1.2
 18.1
 -2.3
 -8.4
 -15.3
 -27.1
 -39.0
 2.5
 -3.5
 -65.1
Мономах-Перспектива
 Мономах
 49.1
 6.9
 -13.1
 1.8
 -3.5
 1.3
 11.8
 -8.2
 -13.7
 -10.7
 -29.4
 -30.3
 -8.9
 -5.5
 -71.0
Петр Столыпин
 ОФГ Инвест
 50.8
 21.5
 -10.5
 7.6
 -5.3
 6.7
 15.4
 -2.6
 -14.4
 -13.0
 -22.9
 -30.5
 -10.3
 7.0
 -58.1
Золотое руно
 Метрополь
 43.2
 4.1
 -20.9
 -0.9
 -0.1
 -1.2
 13.3
 -5.6
 -14.7
 -12.4
 -29.5
 -19.0
 9.2
 1.6
 -60.7
Альфа-Капитал - акции
 Альфа-Капитал
 42.4
 24.1
 -11.9
 7.4
 -5.3
 2.9
 11.9
 -4.5
 -15.4
 -9.9
 -23.7
 -32.1
 -9.9
 0.2
 -64.8
Добрыня Никитич
 Тройка Диалог
 47.8
 9.3
 -15.4
 5.7
 -3.6
 1.0
 12.5
 -6.3
 -15.1
 -11.9
 -24.8
 -37.3
 -13.0
 2.8
 -71.1
КИТ Фортис - фонд акций
 КИТ Фортис
 54.0
 8.5
 -13.9
 4.0
 -2.8
 3.3
 14.8
 -7.3
 -13.9
 -9.9
 -24.1
 -33.8
 -13.0
 3.5
 -66.4
Ренессанс - акции
 Ренессанс Капитал
 -*
 5.2
 -10.2
 2.0
 -6.0
 0.7
 11.2
 -8.4
 -11.5
 -11.5
 -21.5
 -34.3
 -13.3
 5.7
 -67.3
АГАНА-Экстрим
 АГАНА
 -*
 6.2
 -3.8
 5.1
 -3.8
 0.8
 9.1
 -4.3
 -9.7
 -12.7
 -25.5
 -29.7
 -7.7
 0.0
 -61.1
Недооцененных акций (США)
 Юниаструм Банк
 18.3
 18.3
 -2.3
 -1.6
 -3.3
 -3.4
 1.6
 1.2
 -5.1
 -2.7
 -5.0
 -5.2
 0.0
 0.0
 -21.6
смешанные фонды















Суворов (Россия-США)
 Юниаструм Банк
 22.6
 0.8
 0.0
 -2.2
 -2.4
 0.8
 1.1
 -1.1
 -4.6
 0.6
 -91.3
 -1.1
 0.0
 0.0
 -92.1
КИТ Фортис - сбал. консер.
 КИТ Фортис
 22.9
 8.9
 -5.3
 1.9
 -1.5
 2.1
 6.6
 -3.0
 -6.3
 -4.6
 -12.6
 -17.8
 -7.0
 -0.3
 -40.1
Мономах-Горизонт
 Мономах
 23.3
 0.2
 -9.5
 0.5
 -2.0
 -0.9
 2.7
 -2.6
 -5.2
 -4.4
 -23.8
 -26.3
 -3.2
 -2.8
 -57.7
Ингосстрах сбалансир.****
 Ингосстрах-Инвестиции
 26.0
 11.1
 -12.9
 4.0
 -2.9
 0.9
 16.3
 -3.6
 -10.8
 -9.9
 -20.3
 -17.3
 -7.1
 5.4
 -48.4
Фонд оптимальный
 БКС
 25.4
 16.9
 -5.8
 2.6
 -5.7
 -0.7
 7.9
 -5.4
 -8.3
 -5.5
 -17.5
 -31.1
 -10.2
 5.6
 -56.9
Титан
 УК БФА*****
 34.8
 7.5
 -10.0
 1.3
 -2.5
 1.2
 8.8
 -5.3
 -8.7
 -7.3
 -15.3
 -24.0
 -12.0
 1.0
 -55.2
ПиоГлобал фонд сбалансир.
 ПиоГлобал
 37.4
 7.3
 -16.3
 3.2
 -2.4
 0.5
 13.6
 -7.4
 -7.8
 -19.6
 -11.2
 -21.9
 -22.4
 -35.9
 -77.2
Афина
 Метрополь
 51.0
 8.1
 -20.9
 2.2
 1.1
 -3.1
 11.8
 -1.5
 -19.8
 -12.3
 -37.2
 -21.5
 17.0
 -1.5
 -65.2
фонды облигаций















Кутузов (Россия-США)***
 Юниаструм Банк
 24.8
 0.4
 0.2
 -6.1
 -1.2
 5.9
 1.6
 -3.5
 -1.2
 -15.3
 -96.3
 0.0
 0.0
 0.0
 -97.0
Илья Муромец
 Тройка Диалог
 8.1
 7.9
 1.2
 0.1
 0.7
 1.6
 1.3
 1.1
 0.6
 0.0
 -5.2
 -21.2
 -4.9
 -7.2
 -29.5
Ингосстрах - облигации****
 Ингосстрах-Инвестиции
 4.5
 13.1
 -2.0
 3.0
 -1.5
 1.8
 3.4
 0.8
 -0.9
 -3.6
 -5.6
 -16.1
 -3.4
 2.6
 -20.9
Алемар фонд облигаций
 Алемар
 8.7
 7.8
 -3.1
 1.2
 -0.7
 1.4
 1.4
 -1.6
 0.0
 -0.4
 -7.9
 -10.3
 -8.1
 -6.2
 -30.2
Альфа-Капитал - облигации плюс
 Альфа-Капитал
 14.9
 6.3
 -0.4
 0.2
 0.1
 1.1
 1.1
 0.8
 -0.1
 -1.4
 -7.0
 -13.4
 -1.7
 -2.1
 -21.3
Ренессанс - облигации
 Ренессанс Капитал
 -*
 11.8
 1.1
 0.8
 0.6
 1.0
 1.3
 1.0
 0.9
 0.6
 -5.3
 -10.2
 -2.9
 -1.7
 -12.9
Финансист УК БФА*****
 7.9
 4.7
 1.0
 0.8
 0.2
 1.2
 0.8
 0.6
 0.5
 0.6
 -1.6
 -3.2
 -3.8
 -2.1
 -5.2
Зевс
 Метрополь
 11.7
 5.3
 -0.9
 0.6
 -0.1
 1.2
 1.8
 0.2
 -1.2
 -2.5
 -9.1
 -4.3
 -26.5
 16.7
 -26.1
ПиоГлобал - фонд облигаций
 ПиоГлобал
 10.1
 11.7
 0.5
 0.0
 1.6
 0.3
 1.4
 -0.1
 1.5
 -8.6
 -2.7
 -19.3
 -36.4
 -36.4
 -69.4
индексы















РТС
 Россия
 70.8
 19.2
 -16.7
 8.2
 -0.5
 3.4
 15.9
 -6.4
 -14.6
 -16.3
 -26.4
 -36.2
 -14.9
 -4.0
 -72.4
ММВБ
 		Россия
 		67.5
 11.5
 -16.7
 5.5
 -1.9
 2.4
 15.5
 -8.9
 -14.7
 -9.8
 -23.8
 -28.8
 -16.5
 1.3
 -67.2
S&P 500
 		США
 		13.6
 3.5
 -6.1
 -3.5
 -0.6
 4.8
 1.1
 -8.6
 -1.0
 1.2
 -9.1
 -16.9
 -7.5
 0.8
 -38.5

Примечание: фондов намного больше, чем представлено в нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ. Мы стараемся выбирать самые интересные, на наш взгляд, фонды как среди ПИФов, так и среди ОФБУ. Фонды, у которых уже есть история и результаты которых выглядят "реальными", а не "надутыми".

* - прочерк означает, что в рейтинге ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com за прошлый год данный паевый инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления не участвовал

** - ныне "КИТ Фортис - фонд акций" /КИТ Фортис/

*** - ОФБУ "Кутузов" не является "чистым" фондом облигаций; но относится к фондам низкого риска, поэтому и был включен в группу фондов облигаций

**** - ранее "Пифагор - фонд акций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд облигаций /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд смешанных инвестиций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/.

***** - ранее УК ПСБ


Мы хотим напомнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками. Фонд, который показывал высокую доходность на определенном отрезке времени, может понести убытки на другом отрезке времени.

Данный рейтинг ПИФов и ОФБУ публикуется исключительно в информационных целях.

Рекомендуем посетить:
Аренда офиса классов A и B
Yarovoiy.com >> Рейтинг ПИФов и ОФБУ / Лучшие паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления по доходности / Рейтинг управляющих компаний, доходность управляющих компаний по разным видам фондов
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, аналитика с 2005 года.